1、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，日記賬做到日清月結(jié)，帳實相符。
3、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借賬號帳戶，不坐收現(xiàn)金。
4、及時與總賬、銀行對賬單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
5、定期向經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。
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